Hvis du har fått inn en banktransaksjon for en inn- eller utbetaling mot kunde eller leverandør som ikke er bokført i regnskapet, er det mulig å bokføre og avstemme denne bankposten i én handling.
Når du står i bankavstemmingsbildet, velger du fanen Kunde for kundeposter, eller Leverandør for leverandørposter, på regnskapssiden. Du får da opp en liste over alle åpne poster for kunder eller leverandører.
Klikk på banktransaksjonen for den aktuelle betalingen, og den åpne posten i kunde- eller leverandørfanen som matcher betalingen. Når du klikker på Avstem, får du opp et nytt vindu som viser betalingen og fakturaen. Dersom det er et avvik mellom betalingen og fakturaen, er det også mulig å bokføre avviket. Avhengig av hvor stor differansen er, vil avviket enten føres mot konto for øredifferanse, eller legge seg som en åpen post på den aktuelle kunde- eller leverandørreskontroen.
Klikk på Bokfør og avstem for å fullføre.
Når du bokfører og avstemmer, skjer det i praksis tre ting:
- Betalingen blir bokført på hovedbokskonto for bank
- Postene avstemmes i bankavstemming
- Betalingsposten lukkes mot fakturaposten i åpne poster, slik at fakturaen får status betalt
Se video som viser hvordan du avstemmer en bankpost mot en kunde- eller leverandørpost:
Var denne artikkelen nyttig?
Så bra!
Takk for din tilbakemelding
Beklager at vi ikke kunne være mer til hjelp
Takk for din tilbakemelding
Tilbakemeldingen er sendt inn
Vi setter pris på tilbakemeldingen din og vil prøve å rette på artikkelen