For å motregne en faktura mot en kreditnota, må du legge begge til betaling. De kan ikke motregnes i leverandørfakturaens flyt. Du kan derimot motregne en kreditnota mot en leverandørfaktura i bankmodulen dersom fakturasummen er større enn kreditnotaen og fakturaen og kreditnotaen har samme betalingsdato.
Vi anbefaler å kun inkludere kun aktuelle fakturaen og kreditnotaen til samme leverandør i en utbetalingsbunt, da det kan oppstå problemer med kryssingen dersom bunten inneholder flere fakturaer fra samme leverandør.
1. Gå til Bank i venstremenyen og velg Utbetalinger
2. Klikk på de tre kulepunktene på aktuelle betalingen
3. Velg Endre betaling
4. Foreta endringer og klikk på Oppdater betaling
Vær oppmerksom på følgende:
- For å kunne krysse fakturaene mot hverandre, må betalingsdato, ikke forfallsdato, være den samme.
- Fakturaen og kreditnotaen må begge sendes enten strukturert (med KID) eller ustrukturert (med kun fakturanummer/melding).
Var denne artikkelen nyttig?
Så bra!
Takk for din tilbakemelding
Beklager at vi ikke kunne være mer til hjelp
Takk for din tilbakemelding
Tilbakemeldingen er sendt inn
Vi setter pris på tilbakemeldingen din og vil prøve å rette på artikkelen